保有ファンド一覧

基準日:

    ご注意事項

    「評価金額」は、口座区分・ファンドごとに「基準価額(1万口あたり)×保有口数÷1万口」で計算されます。
    「取得金額」は、口座区分・ファンドごとに「平均取得単価×合計保有口数÷1万口」で計算した概算値です。なお、特定口座で一部売却がなく買付のみの場合は、「約定金額の積み上げ合計」となります。
    平均取得単価は円未満を切り上げて計算しております。
    「評価損益」は、「評価金額-取得金額」で計算した概算値です。
    全部売却とは、現在表示されている保有口数全てを売却する取引です。