保有ファンド一覧

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注意事項
「評価金額」は、口座/勘定区分ごとに「基準価額(1万口あたり)×保有口数÷1万口」で計算されます。
「取得金額」は、口座/勘定区分ごとに「平均取得単価×合計保有口数」で計算した概算値です。
平均取得単価は円未満を切り上げて計算しております。
「評価損益」は、「評価金額-取得金額」で計算した概算値です。

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